AI基金嘉实稳裕混合A（011249）披露2025年二季报，第二季度基金利润339.34万元，加权平均基金份额本期利润0.0091元。报告期内，基金净值增长率为0.8%，截至二季度末，基金规模为3.48亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至7月21日，单位净值为1.157元。基金经理是王亚洲，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至7月21日，嘉实双季欣享6个月持有债券A近一年复权单位净值增长率最高，达4.19%；嘉实稳华纯债债券A最低，为0.85%。
基金管理人在二季报中表示，组合管理思路中蕴含了我们对未来叙事的信心，追求短期效率也同样重要。组合在权益方面的敞口主要来自股票，我们超配了有色金属、非银金融，对部分仍有性价比的偏红利品种例如电力、家电、银行进行配置，并少量参与了创新药和军工行情。总体而言，24Q2 产品在权益端取得了不错效果。固收部分整体保持了组合久期、杠杆稳定，适度参与利率债的波段交易，整体力争通过自上而下的大类资产配置，在风险可控的前提下，为持有人提供有竞争力的收益。
展开剩余71%截至7月21日，嘉实稳裕混合A近三个月复权单位净值增长率为1.13%，位于同类可比基金580/630；近半年复权单位净值增长率为1.52%，位于同类可比基金525/630；近一年复权单位净值增长率为3.52%，位于同类可比基金539/630；近三年复权单位净值增长率为13.28%，位于同类可比基金74/553。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为1.5468，位于同类可比基金4/546。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为1.48%，同类可比基金排名544/548。单季度最大回撤出现在2022年四季度，为1.28%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为3.32%，同类平均为18.92%。2025年上半年末基金达到9.29%的最高仓位，2024年上半年末最低，为0.94%。
截至2025年二季度末，基金规模为3.48亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金重仓股分别是紫金矿业、中国平安、国电电力、格力电器、招商银行、中国铝业、春秋航空、中信证券、中国石油、华菱钢铁、中国石油股份。
核校：孙萍
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